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基金單張 基金章程 產品資料概要 年度報告 半年度報告

GIS 亞洲高孳息債券基金

ISIN: IE00BGSXSC06

已更新 2024年09月06日

基金單張 基金章程 產品資料概要 年度報告 半年度報告
  • 本基金可主要投資於亞洲孳息率較高的固定收益工具（即低於投資級別的固定收益工具及具類似信貸評級的未評級證券）。
  • 固定收益證券的投資須承受利率、信貸、信貸評級、估值及降級風險。本基金亦須承受投資於高孳息、低於投資級別及未評級證券的風險。
  • 本基金須承受與新興市場、集中性、主權債務、按揭相關及其他資產保證證券、貨幣、流通性及購回／反向購回交易相關的風險。
  • 本基金亦須承受有關中國內地債務證券及直接投資於中國銀行間債券市場的風險及中國稅務風險。
  • 本基金可將超過10%的資產投資於由單一主權發行人（例如：馬爾代夫、蒙古、巴基斯坦、斯里蘭卡及越南）發行或擔保的非投資級別證券，而有關發行人的信貸風險及違約風險可能有所增加。
  • 本基金可投資於或會涉及額外風險（例如：市場、對手方、流通性、波動性及槓桿風險）的金融衍生工具。
  • 本基金可按其酌情權從其資本中直接或實際派付股息，這相當於退還或提取投資者原先投資金額的一部分，或原先投資應佔的任何資本收益。任何涉及從本基金的資本中支付股息的分派均可能導致本基金每股資產淨值即時減少。
  • 投資涉及風險，閣下的投資可能會蒙受重大損失。
  • 投資者不應單憑此文件，而應閱讀本基金的發售文件，以了解包括風險因素的進一步詳情。

加載中 ...

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  • 每日淨值 (美元)
    6.89
  • 日計年初至今回報
    10.21%
  • 總資產淨值 (美元)
    21.54億
    (截至 31/08/2024)
  • 總資產淨值 (美元)
    2,154 百萬
    (截至 31/08/2024)
  • 類別
    固定收益
  • 類別成立日期
    14/02/2019
  • 類別
    Fixed Income
  • 類別成立日期
    14/02/2019

投資目標

本基金的投資目標為於符合審慎投資管理原則的前提下，尋求達致最高水平的總回報。

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概要

基金說明

亞洲高孳息債券基金是一個主動管理的投資組合，主要投資於亞洲高孳息債券。基金根據品浩的「從上而下」和「從下而上」的程序，廣泛地分散投資於亞洲的不同行業、發行人及國家。

投資者權益

本基金提供吸引的分散投資效益，以及投資於亞洲市場不同領域的機遇。

基金優勢

基金運用品浩的基本因素研究程序，包括「從上而下」的經濟觀點、「從下而上」的證券選擇和廣泛的全球資源。

基準指數

摩根大通亞洲信貸非投資級別債券指數

基準指數概要

摩根大通亞洲信貸非投資級別債券指數包含由亞洲主權國家、準主權國家、銀行和企業發行的美元計價高孳息債券。現有的摩根大通亞洲信貸非投資級別債券指數包含由亞洲註冊實體發行的定息和浮息債券，其未償還名義價值至少為1.5億美元，剩餘期限超過一年。

派息頻率

股份類別成立日期

14/02/2019

最早股份類別

最早股份類別成立日期

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基礎貨幣

ISIN

IE00BGSXSC06

TICKER

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SEDOL

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股份類別貨幣

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Yes

基金經理

Stephen Chang

亞洲投資組合經理

瀏覽資料 for Stephen Chang

Mohit Mittal

核心策略投資總監

瀏覽資料 for Mohit Mittal

Abhijeet Neogy

投資組合經理

瀏覽資料 for Abhijeet Neogy

孳息及派息

過往價格及派息

估計總到期孳息率1 截至 31/07/2024 8.55%
年率化派息率2 截至 31/07/2024 6.76%
現時孳息率3 截至 31/07/2024 7.37%
平均年化分派率 截至 31/07/2024 7.47%
最新派息 4,5 截至 29/08/2024 (美元) 0.04244
派息（年初至今） 4,6 截至 29/08/2024 (美元) 0.32938

歷史派息分佈

除息日 {{ overviewDataJSON.dividend_currency_nav }} 可分配淨收入分派佔比（%） 資本分派佔比（%）
29/08/2024 0.042443 - -
30/07/2024 0.039168 100.00% 0.00%
27/06/2024 0.036231 98.68% 1.32%
30/05/2024 0.044308 98.05% 1.95%
29/04/2024 0.045566 98.94% 1.06%
27/03/2024 0.039740 100.00% 0.00%
28/02/2024 0.036702 100.00% 0.00%
30/01/2024 0.045220 100.00% 0.00%
28/12/2023 0.039011 100.00% 0.00%
29/11/2023 0.040976 100.00% 0.00%
30/10/2023 0.041517 100.00% 0.00%
28/09/2023 0.040343 100.00% 0.00%

disclosures

1PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期收益率，以作為該基金的估計到期收益率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期收益率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據，PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期收益率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據，PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期收益率。文內所示收益率並未扣除費用，而扣除費用將導致收益率減少。
2就每月派息的基金而言，年率化派息率是以一曆年12個月的基礎按年率化計算[年率化派息率 =（股息率* 12）／在除息日的資產淨值]。股息不獲保證。正派息率並不表示將取得正回報。
3估計現時收益率是以PIMCO於所示日期對投資組合所持證券作出的最佳判斷為基礎。PIMCO概無就有關估計的準確性或所使用的計算方法作出任何陳述。文內所示收益率並未扣除費用，而扣除費用將導致收益率減少。
4股息金額或派息率／收益率是基於歷史股息金額或派息率／收益率計算得出。股息金額或派息率／收益率並不獲保證。

股息不獲保證。過往派息並不必然指示未來趨勢，未來的派息可能會較低。正派息率並不表示將取得正回報。基金的派付股息（如適用），可由基金全權酌情決定，從基金的收入和／或資本中支付。就收息II股份而言，本基金可酌情從資本中支付股息，並計及股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額（構成從資本作出分派）。收息II股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息II股份的資本中扣除，導致用作派付股息的可分配收入增加，因此，收息II股份實際上可能是從資本中撥付股息。這可能導致收息II股份的每股資產淨值即時減少。
5數據並不包括特別現金股息。
6數據以最近曆年年底以來的派息為基礎，並不包括特別現金股息。

費用及開支

統一管理費7 1.15%

disclosures

7統一管理費是一項單一的固定管理費，涵蓋應支付予投資顧問、行政人和托管人的費用，以及若干其他開支，包括基金註冊地所屬司法管轄區的付款代理（及其他當地代表）費用。

價格及表現 - Past performance does not predict future returns

每日統計數據

所有數據截至 06/09/2024

資產淨值 (美元) 6.89 一日回報 0.00%
日計變幅 (美元) 0.00 日計年初至今回報 10.21%

所有數據截至

所有數據截至

所述表現反映過去基金表現，並非未來業績的保證或可靠指標。投資回報及本金價值將會波動。股份在贖回時的價值可能高於或低於原本成本。現時的基金表現可能低於或高於所載列的平均年度表現。

曆年回報％

所有數據截至

從$10,000開始增長（假設）

晨星評級

disclosures

過往基金表現並不代表未來業績，且不保證未來將可取得類似的回報。所有一年以上期間均為年率化數據。基金表現按資產淨值對資產淨值基準以計價貨幣呈示，已扣除費用及其他開支，並假設股息再投資（如適用）。以非美元／港元貨幣計值的投資回報, 會令以美元 /港元為主的投資者受匯率浮動的影響。基金業績表現以上述貨幣計算，當中反映出持續費用，但不包括投資者可能須支付的認購費和贖回費。
如年內沒有顯示有關的基金表現， 即代表當年沒有足夠數據用作提供基金表現之用。
年初至今的每日回報自最近的曆年年底起計算。
投資10,000美元的增長以資產淨值計算，假設所有股息及資本增值分派再投資，但並無計入認購費或稅項的影響。基金表現並不代表未來業績。
評級並非買賣或持有基金的建議。就年期最少三年的基金而言，晨星是根據基金的經風險調整回報釐定晨星評級，以量度基金的每月表現變動（包括認購費、各項收費和贖回費的影響），並注重下跌風險變數，以及持續穩定的表現。每個基金組別內回報最高的首10%基金獲5星評級，其後的22.5%獲4星評級，接下來的35%獲3星評級，再之後的22.5%獲2星評級，而餘下最低的10%則獲1星評級。綜合晨星評級是按晨星評級標準提供的三年、五年及十年期（如適用）表現數據加權平均計算。Morningstar, Inc.® 2024年，版權所有。本文所載資料：（1）是晨星及／或其聯營公司的專有財產；（2）不得複製或分派；及（3）不保證為準確、完整或最新的資料。晨星或其內容供應商對因使用本文資料而引致的任何損害或損失概不負責。

組合分析

所有數據截至 ,除非另於組合分析部分列明

到期年期（市值%）

0-1年 27.31
1-3年 38.84
3-5年 20.50
5-10年 5.57
10-20年 1.33
20年以上 6.46
實際年期(年) 4.17

類別分佈（市值%）

北美 40.06
歐洲貨幣聯盟 0.03
英國 2.34
歐洲－非歐洲貨幣聯盟 0.00
日本 0.19
亞太區（日本除外） -0.33
新興市場 47.12
其他 0.00
其他淨短存續期持倉8 10.59

10大國家持倉（市值%）

印度 18.26
中國 16.06
香港 10.55
澳門 10.12
美國 7.76
愛爾蘭 7.19
英國 6.67
巴基斯坦 5.09
斯里蘭卡 4.60
菲律賓 2.27

存續期%

0-1年 3.60
1-3年 46.65
3-5年 10.82
5-7年 17.68
7-8年 19.60
8-10年 -1.94
10年以上 3.59
實際存續期（年） 1.99

最大行業市值%

地產 13.77
銀行 11.60
電力公用事業 10.72
博彩 10.12
其他金融 5.95
金屬及採礦 4.06
科技 3.29
多元製造業 3.00
金屬及採礦：煤炭 1.26
消費性產品 1.22

disclosures

8其他淨短存續期工具涵蓋實際存續期短於一年、獲投資級別或以上評級（若未獲評級則由PIMCO判斷為質素相近）的證券和其他工具（因國家風險而於經濟上與新興市場掛鈎的工具除外）、混合流動性基金、未作投資的現金、應收利息、未結算交易淨額、經紀資金、短存續期衍生工具（例如歐洲美元期貨）及衍生工具沖銷。至於若干短存續期證券類別方面，投資顧問保留酌情權，以要求最低信貸評級高於投資級別的證券方可納入該類別。衍生工具沖銷包括與期貨、掉期及其他衍生工具投資相關的沖銷。有關沖銷或會以衍生工具持倉的名義價值計算，在若干情況下，有關名義價值可能高於該項持倉實際結欠的金額。

基金文件

基金公告

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已選取文件不可加入至「我的內容」。

已選取文件不供郵寄訂閱。

請重新提交指令。

披露

資料來源：PIMCO、基準指數數據供應商。

評級並非購買、出售或持有基金的推薦。過往表現並非未來結果的指標。
投資涉及風險，包括可能損失投資本金。PIMCO基金：環球投資者系列（英文名為PIMCO Funds：Global Investors Series plc）是一家傘子類別的可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例以註冊編號276928註冊成立為有限責任公司。PIMCO基金：環球投資者系列已委任PIMCO Asia Limited作為香港代表。投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用及開支。這些及其他資料均列載於香港基金章程，閣下可於www.pimco.com.hk或透過聯絡香港代表、閣下的基金分銷商及／或財務顧問，以獲取香港基金章程。準投資者在決定是否認購或購買任何基金的股份前，應細閱香港基金章程。投資者在作出投資承諾前亦可能有意尋求財務顧問的意見。若閣下選擇不尋求意見，則應考慮投資是否適合閣下。各基金均提供不同的股份類別，其費用及開支（可能影響表現）各異，並且訂明不同的最低投資額規定及有權享用不同的服務。除非基金章程另有註明，否則本網站所述的基金並非針對某特定基準指數或指數而管理，而本網站內有關特定基準指數或指數的任何提述僅作風險或表現比較之用。基金表現數據會於基金持有6個月投資記錄後刊登。