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基金章程 產品資料概要 年度報告 半年度報告

GIS 收益基金

ISIN: IE00BYTQCP54

已更新 2024年09月06日

基金章程 產品資料概要 年度報告 半年度報告
  • 本基金可主要投資於具有不同到期日的固定收益工具。
  • 固定收益證券的投資須承受利率、信貸及降級風險。本基金亦須承受投資於高孳息、低於投資級別及未評級證券的風險。
  • 本基金須承受與新興市場、按揭相關及其他資產保證證券、主權債務、貨幣、流通性及購回／反向購回交易相關的風險。
  • 本基金可將超過10%的資產投資於由單一主權發行人（例如：烏克蘭、斯里蘭卡及匈牙利）發行或擔保的非投資級別證券，而有關發行人的信貸風險及違約風險可能有所增加。
  • 本基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險（例如：市場、對手方、流通性、波動性及槓桿風險）的金融衍生工具。
  • 本基金可按其酌情權從其資本中直接或實際派付股息，這相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。任何涉及從本基金的資本中支付股息的分派均可能導致本基金每股資產淨值即時減少。
  • 投資涉及風險，閣下的投資可能會蒙受重大損失。
  • 投資者不應單憑此文件，而應閱讀本基金的發售文件，以了解包括風險因素的進一步詳情。

加載中 ...

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  • 每日淨值 (歐元)
    8.31
  • 日計年初至今回報
    4.14%
  • 總資產淨值 (美元)
    846.44億
    (截至 31/08/2024)
  • 總資產淨值 (美元)
    84,644 百萬
    (截至 31/08/2024)
  • 類別
    固定收益
  • 類別成立日期
    16/12/2015
  • 類別
    Fixed Income
  • 類別成立日期
    16/12/2015

投資目標

本基金的投資目標是在符合審慎投資管理原則的前提下，尋求高水平的經常性收益。長期資本增值乃次要目標。

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我們相信可透過把握環球債市最吸引的收益意念，提供持續的收益分派和具吸引力的總回報 - Dan Ivascyn

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概要

基金說明

收益基金是一個主動型管理投資組合，透過投資於一系列廣泛的固定收益證券，以締造吸引的收益，同時維持相對偏低的風險程度，次要目標為實現資本增值。

投資者權益

基金致力在不犧牲長期資本增值的情況下，協助投資者實現賺取較高水平和持續穩定收益的目標。基金旨在提供相對較高的每月派息，同時仍著重總回報的目標。基金將應用品浩（PIMCO）就全球各類固定收益證券作出的最佳收益意念，並致力分散風險因素，以達致上述目標。基金提供每日流動性。

基金優勢

基金投資於全球債券市場的多個範疇，並借助PIMCO雄厚的分析實力和債券類別專長，降低投資於高收益資產的風險。有關策略的目標是在長期提供持續穩定的收益。

基準指數

彭博美國綜合（歐元對沖）指數

基準指數概要

彭博美國綜合（歐元對沖）指數代表在美國證券交易委員會註冊、應課稅及以美元計價的證券。該指數涵蓋美國投資級別定息債券市場，指數成份為政府及企業證券、按揭過手證券及資產抵押證券。這些主要類別細分為較多的具體指數，有關指數定期計算及公佈。投資者不可直接投資於非管理式指數。

派息頻率

股份類別成立日期

16/12/2015

最早股份類別

最早股份類別成立日期

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基礎貨幣

ISIN

IE00BYTQCP54

TICKER

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SEDOL

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股份類別貨幣

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Yes

此股份類別旨在根據上述頻率派息。派息並不保證。

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基金經理

Daniel J. Ivascyn

集團投資總監

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Alfred T. Murata

按揭信貸投資組合經理

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Joshua Anderson

環球資產抵押證券投資組合管理主管

瀏覽資料 for Joshua Anderson

孳息及派息

GIS收益基金 派息率更新 - 2022年9月生效

過往價格及派息

估計總到期孳息率1 截至 31/07/2024 6.80%
年率化派息率 截至 01/01/2024 22.83%
現時孳息率2 截至 31/07/2024 4.88%
平均年化分派率 截至 01/01/2024 5.71%
最新派息 3,4 截至 28/12/2023 (歐元) 0.45550
派息（年初至今） 3,5 截至 28/12/2023 (歐元) 0.45550

歷史派息分佈

除息日 {{ overviewDataJSON.dividend_currency_nav }} 可分配淨收入分派佔比（%） 資本分派佔比（%）
28/12/2023 0.455500 - -

disclosures

1PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期收益率，以作為該基金的估計到期收益率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期收益率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據，PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期收益率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據，PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期收益率。文內所示收益率並未扣除費用，而扣除費用將導致收益率減少。
2估計現時收益率是以PIMCO於所示日期對投資組合所持證券作出的最佳判斷為基礎。PIMCO概無就有關估計的準確性或所使用的計算方法作出任何陳述。文內所示收益率並未扣除費用，而扣除費用將導致收益率減少。
3股息不獲保證。就本基金及收息II股份而言，本基金可酌情從資本中支付股息，並可從資本中扣除管理費，因而導致本基金／收息II股份用作派付股息的可分配收入增加，因此本基金／收息II股份實際上可能是從資本中撥付股息。就收息II股息而言，本基金亦可從資本中扣除其他費用和計及股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額（構成從資本作出分派）。這可能導致本基金及收息II股份的每股資產淨值即時減少。
4數據並不包括特別現金股息。
5數據以最近曆年年底以來的派息為基礎，並不包括特別現金股息。

費用及開支

統一管理費 0.90%

價格及表現 - Past performance does not predict future returns

每日統計數據

所有數據截至 06/09/2024

資產淨值 (歐元) 8.31 一日回報 0.12%
日計變幅 (歐元) 0.01 日計年初至今回報 4.14%

所有數據截至

所有數據截至

The above information is additional to, and should be read only in conjunction with, the performance data presented under Calendar Year Returns % below.

Performance quoted represents past performance and is not a guarantee or a reliable indicator of future returns. Investment return and the principal value of an investment will fluctuate. Shares may be worth more or less than original cost when redeemed. Current performance may be lower or higher than average annual returns shown.

曆年回報％

所有數據截至

從$10,000開始增長（假設）

晨星評級

disclosures

Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future returns. Current performance may be lower or higher than performance shown. Investment return and the principal value of an investment will fluctuate. Shares may be worth more or less than original cost when redeemed. Performance data current to the most recent month-end is available by calling +44 203 3640 1552.
Differences in the Fund’s performance versus the index and related attribution information with respect to particular categories of securities or individual positions may be attributable, in part, to differences in the pricing methodologies used by the Fund and the index.
A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. © 2021 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about Morningstar Rating, including its methodology, please go to: The Morningstar Rating Methodology.

組合分析

所有數據截至 ,除非另於組合分析部分列明

到期年期（市值%）

0-1年 -0.25
1-3年 28.55
3-5年 44.14
5-10年 29.86
10-20年 -0.68
20年以上 -1.61
實際年期(年) 4.45

風險特點（過去3年）

標準差 6.63
夏普比率6 -0.59
資訊比率7 1.18
模擬誤差8 3.34

最大行業市值%

銀行 13.49
電力公用事業 1.82
航天／國防 1.25
管道 1.13
經紀 1.12
汽車 0.79
其他金融 0.67
地產 0.63
電纜 0.59
科技 0.58

10大國家以結算貨幣計（外匯%）

歐元貨幣 99.47
日本 2.44
印度 2.05
巴西 1.73
南非 1.39
加拿大 -1.40
美國 -1.64
中國 -2.04
台灣 -2.09
南韓 -2.11

存續期%

0-1年 6.36
1-3年 44.19
3-5年 53.34
5-7年 17.96
7-8年 -12.59
8-10年 -2.17
10年以上 -7.08
實際存續期（年） 3.09

行業分佈（存續年期）

政府相關 9 -1.25
證券化債券 2.87
投資級別債券 0.92
高孳息信貸 0.09
新興市場10 0.30
市政／其他11 0.01
其他淨短存續期持倉12 0.16

10大國家以結算貨幣計（加權存續期%）

美國 96.86
英國 9.67
澳洲 2.75
墨西哥 2.28
巴西 1.88
荷蘭 1.44
南非 1.13
紐西蘭 0.51
德國 -1.37
日本 -16.44

disclosures

Duration Weighted Exposure (DWE%) is the percentage weight of each sector’s contribution to the overall duration of the fund

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基金公告

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披露

資料來源：PIMCO、基準指數數據供應商。

評級並非購買、出售或持有基金的推薦。過往表現並非未來結果的指標。
投資涉及風險，包括可能損失投資本金。PIMCO基金：環球投資者系列（英文名為PIMCO Funds：Global Investors Series plc）是一家傘子類別的可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例以註冊編號276928註冊成立為有限責任公司。PIMCO基金：環球投資者系列已委任PIMCO Asia Limited作為香港代表。投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用及開支。這些及其他資料均列載於香港基金章程，閣下可於www.pimco.com.hk或透過聯絡香港代表、閣下的基金分銷商及／或財務顧問，以獲取香港基金章程。準投資者在決定是否認購或購買任何基金的股份前，應細閱香港基金章程。投資者在作出投資承諾前亦可能有意尋求財務顧問的意見。若閣下選擇不尋求意見，則應考慮投資是否適合閣下。各基金均提供不同的股份類別，其費用及開支（可能影響表現）各異，並且訂明不同的最低投資額規定及有權享用不同的服務。除非基金章程另有註明，否則本網站所述的基金並非針對某特定基準指數或指數而管理，而本網站內有關特定基準指數或指數的任何提述僅作風險或表現比較之用。基金表現數據會於基金持有6個月投資記錄後刊登。